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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 29 718.00 | 4 741.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 344.00 | 57 530.00 | 113 814.00 | 171 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 404.00 | | 459 404.00 | 459 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 748.00 | 57 530.00 | 573 217.00 | 630 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
DH Report à nouveau | 40 007.00 | 38 268.00 | | 40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | 55 740.00 | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 325 637.00 | 329 747.00 | | 325 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344.00 | 10 841.00 | | 6 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 847.00 | 15 438.00 | | 18 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 8 135.00 | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 107.00 | 96 521.00 | | 111 107.00 |
EA Autres dettes | 99 136.00 | 81 540.00 | | 99 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 580.00 | 212 475.00 | | 247 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 217.00 | 542 222.00 | | 573 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 656.00 | 212 475.00 | | 243 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 804.00 | | 940.00 | 188 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 171 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 34 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 920.00 | | 940.00 | 51 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 477.00 | 3 176.00 | 18 123.00 | 72 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 3 176.00 | 18 123.00 | 44 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342.00 | 2 418.00 | 3 924.00 | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
VW T.V.A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 580.00 | 243 656.00 | 3 924.00 | 247 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 3 370.00 | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 4 712.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 68 155.00 | 62 052.00 | | 68 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | 1 375.00 | | 1 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 485.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 3 855.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 188.00 | 81 142.00 | | 75 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 498.00 | 14 317.00 | | 20 498.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 574.00 | 86 339.00 | | 124 574.00 |