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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747.00 | 5 824.00 | 21 922.00 | 27 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 094.00 | 5 824.00 | 22 269.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | 3 770.00 | 10 980.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 706.00 | 3 770.00 | 125 936.00 | 129 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 801.00 | 9 594.00 | 148 206.00 | 157 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 805.00 | 1 170.00 | 82 975.00 | 81 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 805.00 | 1 170.00 | 82 975.00 | 81 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302.00 | | 25 792.00 | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 25 792.00 | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 4 840.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 4 840.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 015.00 | 5 946.00 | 13 068.00 | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 538.00 | 17 190.00 | 347.00 | 17 538.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 521.00 | 27 452.00 | 13 068.00 | 40 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ZE Dividendes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 245.00 | | | 19 245.00 |