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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 371.00 | 61 170.00 | 203 201.00 | 264 371.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 264 371.00 | 61 170.00 | 203 201.00 | 264 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
110 Total général Actif | 460 827.00 | 61 170.00 | 399 658.00 | 460 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 343.00 | 36 397.00 | | 36 343.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 618.00 | 36 397.00 | | 38 618.00 |
242 Autres charges externes. | 7 472.00 | 5 728.00 | | 7 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 568.00 | | 1 815.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 274.00 | | |
262 Autres charges | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 316.00 | 16 257.00 | | 20 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | 20 140.00 | | 18 302.00 |
280 Produits financiers | | 4 080.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 6 281.00 | 6 995.00 | | 6 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 336.00 | 14 627.00 | | -19 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |