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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 541.00 | 28 169.00 | 21 372.00 | 49 541.00 |
040 Immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 215.00 | 28 169.00 | 254 045.00 | 282 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
110 Total général Actif | 297 324.00 | 28 169.00 | 269 155.00 | 297 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 675.00 | | | 362 675.00 |
230 Autres produits | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 668.00 | | | 371 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826.00 | | | 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 181.00 | | | 142 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
252 Charges sociales | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 195.00 | | | 281 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |