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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 153.00 | 13 338.00 | 71 815.00 | 85 153.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 529.00 | 13 338.00 | 150 191.00 | 163 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
060 Stock marchandises | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
084 Disponibilités | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
110 Total général Actif | 271 382.00 | 13 338.00 | 258 043.00 | 271 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 490.00 | | | 247 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 807.00 | | | 247 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |