| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 901.00 | 95 426.00 | 21 475.00 | 116 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 701.00 | 97 226.00 | 21 475.00 | 118 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
084 Disponibilités | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
110 Total général Actif | 138 301.00 | 97 226.00 | 41 075.00 | 138 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 579.00 | 16 655.00 | | 14 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 163.00 | 118 201.00 | | 103 163.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 742.00 | 134 859.00 | | 117 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 581.00 | 15 807.00 | | 14 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | -449.00 | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 799.00 | 3 880.00 | | 2 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -362.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 47 933.00 | 44 254.00 | | 47 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 253.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 438.00 | 48 641.00 | | 41 438.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | 8 865.00 | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 7 247.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 279.00 | 130 138.00 | | 121 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | 4 721.00 | | -3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 536.00 | 4 907.00 | | -3 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 244.00 | | | 117 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 787.00 | | | 9 787.00 |