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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 501.00 | 17 799.00 | 7 701.00 | 25 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 54 696.00 | 11 183.00 | 65 879.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 287.00 | 54 696.00 | 19 591.00 | 74 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 453.00 | 32 259.00 | | 30 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 783.00 | -1 806.00 | | -24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971.00 | 33 753.00 | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 7 732.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 845.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 1 642.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620.00 | 10 219.00 | | 10 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 591.00 | 43 972.00 | | 19 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 620.00 | 10 219.00 | | 10 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 225.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 225.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -225.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 278.00 | 73 979.00 | | 46 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 060.00 | 75 785.00 | | 71 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 783.00 | -1 806.00 | | -24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 12 891.00 | | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 12 891.00 | | 41 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 1.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887.00 | 5 406.00 | 3 481.00 | 8 887.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | 501.00 | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 30 578.00 | 32 574.00 | | 30 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 209.00 | 13 591.00 | | 13 209.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | 3 957.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | | 691.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 691.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 990.00 | 10 936.00 | | 8 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 524.00 | 10 127.00 | | 8 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 474.00 | 50 623.00 | | 45 474.00 |