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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 973.00 | 12 530.00 | 444.00 | 12 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 973.00 | 12 530.00 | 444.00 | 12 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | 3 980.00 | 842.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 3 980.00 | 16 395.00 | 20 375.00 |
110 Total général Actif | 33 348.00 | 16 510.00 | 16 838.00 | 33 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
222 Production stockée | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
242 Autres charges externes. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |