| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 18 678.00 | 12 670.00 | 31 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 190.00 | 184 656.00 | 199 534.00 | 384 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 773.00 | 2 426.00 | 272 348.00 | 274 773.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CF Disponibilités | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 852.00 | 2 426.00 | 451 426.00 | 453 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 041.00 | 187 082.00 | 650 960.00 | 838 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 922.00 | -77 448.00 | | -24 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 250.00 | 52 526.00 | | 106 250.00 |
DL TOTAL (I) | 371 329.00 | 265 078.00 | | 371 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 340.00 | 59 776.00 | | 94 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 802.00 | 150 142.00 | | 183 802.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 879.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 631.00 | 211 796.00 | | 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 960.00 | 476 874.00 | | 650 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 204.00 | 678 229.00 | | 945 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 954.00 | 625 703.00 | | 838 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 250.00 | 52 526.00 | | 106 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 058.00 | 2 598.00 | | 182 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 978.00 | | | 165 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 2 598.00 | | 16 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
VP Divers | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 802.00 | 183 802.00 | | 183 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 303.00 | 3 251 391.00 | 5 164.00 | 330 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |