| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 341.00 | 12 857.00 | 1 484.00 | 14 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 40 382.00 | 16 285.00 | 56 666.00 |
040 Immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 733.00 | 53 239.00 | 86 494.00 | 139 733.00 |
060 Stock marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
110 Total général Actif | 149 989.00 | 53 239.00 | 96 750.00 | 149 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |