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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 834.00 | 111 862.00 | 158 972.00 | 270 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 764.00 | 115 792.00 | 158 972.00 | 274 764.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
110 Total général Actif | 289 975.00 | 115 792.00 | 174 182.00 | 289 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708.00 | 191.00 | | 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 135.00 | 6 831.00 | | 4 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 228.00 | 37 536.00 | | 48 228.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 2 009.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 071.00 | 46 567.00 | | 55 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | -800.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 833.00 | 4 756.00 | | 3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 24 690.00 | 20 999.00 | | 24 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 072.00 | | 1 921.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | 2 261.00 | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 631.00 | 30 668.00 | | 28 631.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 26.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 878.00 | 58 982.00 | | 61 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 807.00 | -12 415.00 | | -6 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | 402.00 | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 5 709.00 | 6 477.00 | | 5 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 338.00 | 1 381.00 | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 187.00 | -19 870.00 | | -12 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 589.00 | | | 276 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 991.00 | | | 2 991.00 |