| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 5 257.00 | 2 093.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775.00 | 11 682.00 | 2 093.00 | 13 775.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 526.00 | 11 682.00 | 65 843.00 | 77 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 418.00 | 43 360.00 | | 48 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 437.00 | 5 057.00 | | -19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 39 981.00 | 59 418.00 | | 39 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 500.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 11 972.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | 4 444.00 | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 863.00 | 22 408.00 | | 25 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 843.00 | 81 826.00 | | 65 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 863.00 | 22 408.00 | | 25 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
FG Production vendue services | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 44.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 44.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -44.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 731.00 | 154 189.00 | | 121 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 168.00 | 149 132.00 | | 141 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 437.00 | 5 057.00 | | -19 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 3 678.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 13 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 1 291.00 | 1 891.00 | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 1 291.00 | 1 891.00 | 12 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |