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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 5 208.00 | 882.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224.00 | 5 547.00 | 1 677.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001.00 | 5 547.00 | 48 454.00 | 54 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 395.00 | 16 433.00 | | 18 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 1 962.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 24 152.00 | 23 895.00 | | 24 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | 34 211.00 | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 1 511.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 8 203.00 | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 302.00 | 54 203.00 | | 24 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 454.00 | 78 098.00 | | 48 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 302.00 | 54 203.00 | | 24 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 737.00 | | 4 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 737.00 | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |