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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 771.00 | 1 372.00 | 399.00 | 1 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 54 398.00 | 134 298.00 | 188 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 834.00 | 55 770.00 | 137 064.00 | 192 834.00 |
060 Stock marchandises | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
072 Créances – Autres | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
084 Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
110 Total général Actif | 278 680.00 | 55 770.00 | 222 911.00 | 278 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 821.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 852.00 | | | 89 852.00 |