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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 474.00 | 40 310.00 | 327 164.00 | 367 474.00 |
BZ Autres créances | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 018.00 | 40 310.00 | 348 708.00 | 389 018.00 |
CU Autres participations | 366 164.00 | 39 000.00 | 327 164.00 | 366 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | | 27 531.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 282.00 | -39 881.00 | | -4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 237 887.00 | 242 169.00 | | 237 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | 50 323.00 | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 705.00 | 52 187.00 | | 79 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 080.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 821.00 | 103 590.00 | | 110 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 708.00 | 345 759.00 | | 348 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 896.00 | 73 710.00 | | 101 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282.00 | 44 431.00 | | 4 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 282.00 | -39 881.00 | | -4 282.00 |