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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 175.00 | 200.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 590.00 | 2 390.00 | 30 200.00 | 32 590.00 |
BT Marchandises | 45 752.00 | 3 342.00 | 42 410.00 | 45 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 825.00 | 3 342.00 | 79 484.00 | 82 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 415.00 | 5 731.00 | 109 684.00 | 115 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
DH Report à nouveau | 28 186.00 | 13 802.00 | | 28 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 14 384.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 92 030.00 | 85 564.00 | | 92 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 2 062.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 7 503.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 7 408.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 654.00 | 17 273.00 | | 17 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 684.00 | 102 836.00 | | 109 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
FD Production vendue biens | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | -4.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 4.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 2 499.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 711.00 | 141 912.00 | | 117 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 244.00 | 127 528.00 | | 111 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | 14 384.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 32 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 214.00 | 30 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 2 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931.00 | 2 390.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 2 175.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |