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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 464.00 | 35 628.00 | 16 837.00 | 52 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | 35 628.00 | 58 372.00 | 94 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 571.00 | 16 446.00 | 195 125.00 | 211 571.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 746.00 | 16 446.00 | 231 300.00 | 247 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 746.00 | 52 074.00 | 289 672.00 | 341 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 698.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 370.00 | 28 027.00 | | 33 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | 25 645.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 83 049.00 | 75 370.00 | | 83 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 17 176.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 580.00 | 93 152.00 | | 129 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 430.00 | 50 945.00 | | 54 430.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 128.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 623.00 | 161 401.00 | | 206 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 672.00 | 236 771.00 | | 289 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 623.00 | 158 918.00 | | 206 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 706.00 | | 311 706.00 | 311 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 2 811.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 845.00 | 411 157.00 | | 312 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 166.00 | 385 511.00 | | 285 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 679.00 | 25 645.00 | | 27 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 897.00 | 45 840.00 | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 999.00 | | 18 000.00 | 75 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | | 18 000.00 | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 2 710.00 | | 32 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | 2 710.00 | | 32 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 269.00 | 2 177.00 | | 14 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 269.00 | 2 177.00 | | 14 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 269.00 | 2 177.00 | | 14 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 573.00 | 232 573.00 | | 232 573.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |