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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 963.00 | 16 632.00 | 6 331.00 | 22 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 245.00 | 16 632.00 | 198 613.00 | 215 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
060 Stock marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | 75.00 | 3 815.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
084 Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 542.00 | 75.00 | 114 467.00 | 114 542.00 |
110 Total général Actif | 329 788.00 | 16 708.00 | 313 080.00 | 329 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |