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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 5 116.00 | 7 543.00 | 12 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 659.00 | 5 116.00 | 9 543.00 | 14 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 232 445.00 | | 232 445.00 | 232 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 134.00 | 5 116.00 | 411 017.00 | 416 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 897.00 | 113 575.00 | | 209 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | 96 322.00 | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 301 611.00 | 253 897.00 | | 301 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 103.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 118 510.00 | | 49 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 63 841.00 | | 60 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 407.00 | 194 725.00 | | 109 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 017.00 | 448 622.00 | | 411 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 407.00 | 194 725.00 | | 109 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 839.00 | | 639 839.00 | 639 839.00 |
FG Production vendue services | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 634.00 | | 657 634.00 | 657 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 42 905.00 | | 16 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 417.00 | 724 934.00 | | 660 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 704.00 | 628 612.00 | | 612 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 714.00 | 96 322.00 | | 47 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 2 665.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 665.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |