| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 3 796.00 | 967.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471.00 | 4 128.00 | 1 343.00 | 5 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 225.00 | 4 128.00 | 112 097.00 | 116 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 388.00 | -23 971.00 | | -20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | 3 583.00 | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 12 869.00 | -20 288.00 | | 12 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | 5 341.00 | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 2 529.00 | | 5 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 25 113.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 199.00 | 56 167.00 | | 68 199.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 4 779.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 228.00 | 95 220.00 | | 99 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 097.00 | 74 932.00 | | 112 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 228.00 | 91 043.00 | | 99 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 537.00 | | 118 537.00 | 118 537.00 |
FG Production vendue services | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 13 148.00 | | 6 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 074.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 074.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -1 074.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 198.00 | 148 230.00 | | 174 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 040.00 | 144 648.00 | | 141 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | 3 583.00 | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755.00 | | 716.00 | 4 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | 716.00 | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258.00 | 870.00 | | 3 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 870.00 | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 008.00 | 93 633.00 | 375.00 | 94 008.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |