| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 773.00 | 32 160.00 | 18 612.00 | 50 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 21 962.00 | 15 788.00 | 37 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 259.00 | 54 123.00 | 379 137.00 | 433 259.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 836.00 | 54 123.00 | 420 714.00 | 474 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 666.00 | 279.00 | | 49 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 49 387.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 58 618.00 | 51 666.00 | | 58 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 573.00 | 197 982.00 | | 212 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 265.00 | 135 446.00 | | 113 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 15 900.00 | | 19 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561.00 | 17 762.00 | | 16 561.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 096.00 | 367 435.00 | | 362 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 714.00 | 419 101.00 | | 420 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 465.00 | 223 734.00 | | 220 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | 3 372.00 | | 2 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 180.00 | | 335 180.00 | 335 180.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 180.00 | | 335 180.00 | 335 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692.00 | 5 364.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 191.00 | 337 009.00 | | 335 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 239.00 | 287 622.00 | | 328 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 49 387.00 | | 6 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 483.00 | | 4 777.00 | 428 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | | 4 777.00 | 83 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 15 667.00 | | 38 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 15 667.00 | | 38 456.00 |