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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 528.00 | 686.00 | 24 842.00 | 25 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 528.00 | 686.00 | 24 842.00 | 25 528.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
072 Créances – Autres | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
084 Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
110 Total général Actif | 53 420.00 | 686.00 | 52 734.00 | 53 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 259.00 | 117 542.00 | | 138 259.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 459.00 | 119 742.00 | | 142 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 307.00 | 49 833.00 | | 64 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | 2 329.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 34 613.00 | 26 037.00 | | 34 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 2 351.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 645.00 | 33 044.00 | | 37 645.00 |
252 Charges sociales | 775.00 | 1 140.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 1 706.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | -59.00 | 2.00 | | -59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 057.00 | 116 442.00 | | 143 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -597.00 | 3 300.00 | | -597.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 275.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 715.00 | 135.00 | | 10 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -79.00 | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | 2 968.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 495.00 | | | 18 495.00 |