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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 126.00 | | 500 126.00 | 500 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 265.00 | | 522 265.00 | 522 265.00 |
CU Autres participations | 500 126.00 | | 500 126.00 | 500 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 933.00 | 121 612.00 | | 139 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 946.00 | 18 321.00 | | 50 946.00 |
DL TOTAL (I) | 300 879.00 | 249 933.00 | | 300 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 393.00 | 276 818.00 | | 220 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 612.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 555.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 386.00 | 278 030.00 | | 221 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 265.00 | 527 963.00 | | 522 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 514.00 | 57 804.00 | | 58 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 3 233.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 141.00 | 33 350.00 | | 63 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194.00 | 15 029.00 | | 12 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 946.00 | 18 321.00 | | 50 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 126.00 | | | 500 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 226.00 | 57 354.00 | 162 872.00 | 220 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 386.00 | 58 514.00 | 162 872.00 | 221 386.00 |