| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 775.00 | 11 772.00 | 6 003.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 179.00 | 16 675.00 | 7 503.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 358.00 | 3 382.00 | 35 976.00 | 39 358.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 306.00 | 3 382.00 | 239 923.00 | 243 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 485.00 | 20 057.00 | 247 427.00 | 267 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 532.00 | -77 305.00 | | -63 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 13 773.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | -60 458.00 | -61 532.00 | | -60 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 11 739.00 | | 11 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 197.00 | 113 626.00 | | 185 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 348.00 | 87 726.00 | | 110 348.00 |
EA Autres dettes | | 7 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 9 819.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 886.00 | 230 583.00 | | 307 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 427.00 | 169 051.00 | | 247 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 978.00 | 218 844.00 | | 295 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 73 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 128.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 280.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 275.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 614.00 | 320 129.00 | | 366 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 540.00 | 306 356.00 | | 365 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074.00 | 13 773.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 755.00 | | 2 035.00 | 22 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 24 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 17 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | | 535.00 | 17 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 5 365.00 | 536.00 | 11 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 224.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 4 141.00 | 536.00 | 8 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 057.00 | 90 998.00 | 4 059.00 | 95 057.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 886.00 | 295 978.00 | 11 908.00 | 307 886.00 |