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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 164.00 | 454.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 498.00 | 1 335.00 | 2 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 794.00 | 1 662.00 | 40 132.00 | 41 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 568.00 | 1 662.00 | 141 905.00 | 143 568.00 |
CU Autres participations | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 698.00 | | | 73 698.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 233.00 | | | 277 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 833.00 | | 15 678.00 | 26 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 38 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 41 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 2 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | | 166.00 | 2 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | 14 892.00 | 23 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 1 111.00 | 2.00 | 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 947.00 | 2.00 | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 3 621.00 | 5 179.00 | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 649.00 | 95 756.00 | 5 893.00 | 101 649.00 |
VW T.V.A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 782.00 | 119 602.00 | 5 179.00 | 124 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 602.00 | | | 126 602.00 |