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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 650.00 | 150.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 966.00 | 7 967.00 | 20 999.00 | 28 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 889.00 | 16 102.00 | 23 787.00 | 39 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 655.00 | 25 719.00 | 47 936.00 | 73 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BN En cours de production de biens | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
BP En cours de production de services | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 914.00 | | 820 914.00 | 820 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 569.00 | 25 719.00 | 868 850.00 | 894 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 281.00 | | | 397 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
DL TOTAL (I) | 690 527.00 | | | 690 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 850.00 | | | 868 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 618.00 | | 1 493 618.00 | 1 493 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 618.00 | | 1 493 618.00 | 1 493 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 618.00 | | | 1 493 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 372.00 | | | 1 211 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 9 352.00 | | 16 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | 8 752.00 | | 15 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 736.00 | 8 097.00 | 7 736.00 | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 736.00 | 8 097.00 | 7 736.00 | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 552.00 | | | 296 552.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VP Divers | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 338.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 319 338.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ST Autres comptes | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 554.00 | | | 226 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 785.00 | | | 268 785.00 |