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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 218.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 8 361.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 120.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 8 699.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 6 754.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 57 542.00 | |
072 Créances – Autres | | | 6 120.00 | |
084 Disponibilités | | | 40 842.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 12 214.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 123 474.00 | |
110 Total général Actif | | | 132 173.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 370.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 982.00 | 188 676.00 | | 231 982.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 695.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 112.00 | 192 741.00 | | 232 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 352.00 | 91 625.00 | | 112 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 505.00 | -5 249.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 83 659.00 | 66 723.00 | | 83 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 101.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
252 Charges sociales | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | 5 065.00 | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 453.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 051.00 | 160 721.00 | | 224 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 060.00 | 32 020.00 | | 8 060.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 1 513.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 4 601.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 083.00 | 25 905.00 | | 6 083.00 |