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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 325.00 | 35 861.00 | 5 464.00 | 41 325.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 358 175.00 | 35 863.00 | 322 311.00 | 358 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 501.00 | 71 725.00 | 657 775.00 | 729 501.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 124.00 | 71 725.00 | 659 399.00 | 731 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
DL TOTAL (I) | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 111.00 | | | 653 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 772.00 | | | 668 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 399.00 | | | 659 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 425.00 | | | 743 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 100.00 | | | 702 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 34 441.00 | 344.00 | 37 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | 16 530.00 | | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 17 911.00 | 344.00 | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 112.00 | 45 935.00 | 191 745.00 | 653 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 773.00 | 61 596.00 | 191 745.00 | 668 773.00 |