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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 646.00 | | 251 646.00 | 251 646.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 018.00 | | 321 018.00 | 321 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 818.00 | | 321 818.00 | 321 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 799.00 | | | -213 799.00 |
DL TOTAL (I) | -205 799.00 | | | -205 799.00 |
DP Provisions pour risques | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 818.00 | | | 321 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 127.00 | | | 519 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 906.00 | | 1 541 906.00 | 1 541 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 906.00 | | 1 541 906.00 | 1 541 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 216.00 | | | 1 642 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 015.00 | | | 1 856 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 799.00 | | | -213 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 421.00 | 246 421.00 | | 246 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VI Groupe et associés | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 033.00 | 309 233.00 | 800.00 | 310 033.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 127.00 | 519 127.00 | | 519 127.00 |