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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 018.00 | 33 982.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 19 806.00 | 30 194.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 85 824.00 | 64 176.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 551.00 | 85 824.00 | 70 727.00 | 156 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 845.00 | -10 994.00 | | -21 845.00 |
DL TOTAL (I) | -20 845.00 | -9 994.00 | | -20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 191 995.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 572.00 | 192 027.00 | | 91 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 727.00 | 182 033.00 | | 70 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 572.00 | 192 027.00 | | 91 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 649.00 | 29 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 649.00 | 29 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900.00 | 41 169.00 | | 29 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 745.00 | 52 164.00 | | 51 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 845.00 | -10 994.00 | | -21 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 43 333.00 | | 42 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 685.00 | 33 333.00 | | 32 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 10 000.00 | | 9 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 9 359.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 529.00 | 313.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479.00 | 382.00 | | 2 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 9 672.00 | | 8 249.00 |