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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 1 343.00 | 830.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 906.00 | 199 742.00 | 432 164.00 | 631 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 28 489.00 | 38 411.00 | 66 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 336.00 | 229 574.00 | 471 762.00 | 701 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BZ Autres créances | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CF Disponibilités | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 712.00 | 229 574.00 | 665 138.00 | 894 712.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 121.00 | | | 315 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 138.00 | | | 665 138.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 336.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 701 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 698 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232 687.00 | 3 113.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231 344.00 | 3 113.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 103.00 | 87 152.00 | 43 764.00 | 137 103.00 |
VI Groupe et associés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 300.00 | | | 404 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
VP Divers | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 066.00 | 127 913.00 | 152.00 | 128 066.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 121.00 | 265 169.00 | 43 764.00 | 315 121.00 |