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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 3 603.00 | 126 397.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | 3 603.00 | 176 397.00 | 180 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
110 Total général Actif | 186 337.00 | 3 603.00 | 182 734.00 | 186 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
242 Autres charges externes. | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
294 Charges financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 938.00 | | | -28 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |