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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 25.00 | 1 083.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108.00 | 25.00 | 1 083.00 | 1 108.00 |
BT Marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 127 333.00 | | 127 333.00 | 127 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 226.00 | 25.00 | 152 201.00 | 152 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 826.00 | 82 526.00 | 1 300.00 | 83 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 473.00 | | | 155 473.00 |