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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BT Marchandises | 11 256 710.00 | | 11 256 710.00 | 11 256 710.00 |
BZ Autres créances | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CF Disponibilités | 1 032 613.00 | | 1 032 613.00 | 1 032 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 376 721.00 | | 12 376 721.00 | 12 376 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 836.00 | | 12 377 836.00 | 12 377 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 157.00 | | | -438 157.00 |
DL TOTAL (I) | -38 832.00 | | | -38 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605 639.00 | | | 8 605 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 448.00 | | | 3 677 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 668.00 | | | 12 416 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 836.00 | | | 12 377 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 271.00 | | | 273 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 256 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 256 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 284.00 | | | 468 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 157.00 | | | -438 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672 273.00 | 79 147.00 | 3 593 126.00 | 3 672 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605 639.00 | 55 367.00 | 8 550 272.00 | 8 605 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 532 632.00 | | | 12 532 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 235.00 | | | 389 235.00 |
VP Divers | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 513.00 | 87 398.00 | 1 114.00 | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 668.00 | 273 271.00 | 12 143 397.00 | 12 416 668.00 |