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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CU Autres participations | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DL TOTAL (I) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |