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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 514.00 | | 663 514.00 | 663 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 375.00 | 264 810.00 | 53 565.00 | 318 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 268.00 | 264 810.00 | 764 458.00 | 1 029 268.00 |
BT Marchandises | 131 809.00 | 1 957.00 | 129 852.00 | 131 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 535.00 | 1 957.00 | 177 578.00 | 179 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 803.00 | 266 767.00 | 942 034.00 | 1 208 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 528.00 | | | 282 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
EA Autres dettes | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 486.00 | | | 860 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 034.00 | | | 942 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 485.00 | | | 860 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 268.00 | | | 1 029 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 514.00 | | | 663 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 375.00 | | | 318 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 098.00 | 11 712.00 | | 253 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 098.00 | 11 712.00 | | 253 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 088.00 | 1 957.00 | 4 088.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | 1 957.00 | 4 088.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 1 957.00 | 4 088.00 | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VI Groupe et associés | 282 528.00 | 282 528.00 | | 282 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 278.00 | 14 899.00 | 47 379.00 | 62 278.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 485.00 | 860 485.00 | | 860 485.00 |