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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 351.00 | 3 512.00 | 195 839.00 | 199 351.00 |
BZ Autres créances | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
CF Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 148.00 | 3 512.00 | 359 636.00 | 363 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 900.00 | 3 512.00 | 361 388.00 | 364 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 672.00 | -9 752.00 | | -8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 1 080.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 71 404.00 | 71 328.00 | | 71 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 979.00 | 85 801.00 | | 184 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 16 254.00 | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 841.00 | 15 649.00 | | 70 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 984.00 | 117 734.00 | | 289 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 388.00 | 189 062.00 | | 361 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 660.00 | 63 850.00 | | 45 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 63 850.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 348.00 | 63 850.00 | | 40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 085.00 | 207 088.00 | | 311 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 009.00 | 206 009.00 | | 311 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 1 080.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 791.00 | 1 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 138.00 | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 653.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 3 512.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 3 512.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
UX Autres créances clients | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VC Groupe et associés | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 155.00 | 333 155.00 | | 333 155.00 |
VW T.V.A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |