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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 13 613.00 | 13 192.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 537.00 | 35 093.00 | 92 443.00 | 127 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 941.00 | 48 706.00 | 106 235.00 | 154 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BT Marchandises | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
BZ Autres créances | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CF Disponibilités | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 917.00 | | 442 917.00 | 442 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 858.00 | 48 706.00 | 549 152.00 | 597 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 777.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
DH Report à nouveau | 48 422.00 | -27 285.00 | | 48 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 78 256.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 322 785.00 | 316 847.00 | | 322 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 809.00 | 93 005.00 | | 69 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 219.00 | 16 261.00 | | 15 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 238 763.00 | | 70 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 16 135.00 | | 4 321.00 |
EA Autres dettes | 66 937.00 | 54 449.00 | | 66 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 367.00 | 418 613.00 | | 226 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 152.00 | 735 461.00 | | 549 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 183.00 | 331 397.00 | | 173 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 809.00 | 16 626.00 | 53 184.00 | 69 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 367.00 | 173 183.00 | 53 184.00 | 226 367.00 |