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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 508.00 | 199.00 | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
AP Constructions | 93 418.00 | 90 917.00 | 2 500.00 | 93 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 415.00 | 22 450.00 | 20 965.00 | 43 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 056.00 | 336 828.00 | 270 228.00 | 607 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 223.00 | 461 444.00 | 472 779.00 | 934 223.00 |
BT Marchandises | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BZ Autres créances | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 348.00 | | 293 348.00 | 293 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 571.00 | 461 444.00 | 766 128.00 | 1 227 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 325 166.00 | 283 210.00 | | 325 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 41 956.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 385 089.00 | 352 666.00 | | 385 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 697.00 | 266 502.00 | | 251 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 4 952.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 40 411.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 127 556.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | 1 232.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 039.00 | 440 654.00 | | 381 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 128.00 | 793 320.00 | | 766 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 528.00 | 268 509.00 | | 224 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 421.00 | | 120 302.00 | 841 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 934 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 743 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 654.00 | | 269.00 | 184 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 356.00 | | 120 033.00 | 651 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 883.00 | 90 061.00 | 27 500.00 | 398 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 70.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 705.00 | 89 991.00 | 27 500.00 | 387 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 833.00 | 93 322.00 | 156 511.00 | 249 833.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 039.00 | 224 528.00 | 156 511.00 | 381 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 113.00 | 21 467.00 | | 21 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | 11 968.00 | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 202 395.00 | 227 500.00 | | 202 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 313.00 | 64 438.00 | | 67 313.00 |
YT Sous‐traitance | 66 923.00 | 64 517.00 | | 66 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 472.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 803.00 | 23 939.00 | | 23 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 991.00 | 114 422.00 | | 104 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 443.00 | 60 762.00 | | 56 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 847.00 | 368 423.00 | | 344 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |