| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 30 772.00 | 7 575.00 | 38 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 146.00 | 30 772.00 | 21 375.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 966.00 | | 397 966.00 | 397 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 112.00 | 30 772.00 | 419 341.00 | 450 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DL TOTAL (I) | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 284.00 | | 2 862.00 | 49 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | | 2 862.00 | 35 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | 3 271.00 | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 3 271.00 | | 27 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 831.00 | 209 031.00 | 13 800.00 | 222 831.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 147.00 | 304 147.00 | | 304 147.00 |