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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 650.00 | 83 566.00 | 38 084.00 | 121 650.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 154.00 | 83 566.00 | 119 588.00 | 203 154.00 |
060 Stock marchandises | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
110 Total général Actif | 284 707.00 | 83 566.00 | 201 142.00 | 284 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 902.00 | 137 108.00 | | 133 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 894.00 | 30 393.00 | | 56 894.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | 412.00 | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 783.00 | 167 913.00 | | 193 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 318.00 | 30 277.00 | | 40 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 230.00 | 2 927.00 | | -2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 600.00 | 1 784.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 64 483.00 | 59 158.00 | | 64 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 215.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 709.00 | 57 504.00 | | 63 709.00 |
252 Charges sociales | 15 541.00 | 15 442.00 | | 15 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 021.00 | 9 295.00 | | 8 021.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 902.00 | 179 608.00 | | 195 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 119.00 | -11 695.00 | | -2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 392.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | -12 087.00 | | 3 005.00 |