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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 6 106 644.00 | | 6 106 644.00 | 6 106 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 088.00 | | 610 088.00 | 610 088.00 |
CF Disponibilités | 1 741 794.00 | | 1 741 794.00 | 1 741 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 526.00 | | 8 458 526.00 | 8 458 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 541.00 | | 8 458 541.00 | 8 458 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 071 787.00 | | | 3 071 787.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 953 637.00 | 2 953 637.00 | | 2 953 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 068.00 | 38 084.00 | | 41 068.00 |
DG Autres réserves | 891 757.00 | 835 063.00 | | 891 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359 629.00 | 59 678.00 | | 4 359 629.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 554.00 | 3 919 925.00 | | 8 279 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 46.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 1 824.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 677.00 | 8 597.00 | | 177 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 987.00 | 10 467.00 | | 178 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 541.00 | 3 930 392.00 | | 8 458 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 987.00 | 10 467.00 | | 178 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 740 236.00 | | | 4 740 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740 236.00 | | | 4 740 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471 988.00 | | | 4 471 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 708.00 | 21 565.00 | | 198 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 128.00 | 177 721.00 | | 4 917 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 499.00 | 118 043.00 | | 557 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359 629.00 | 59 678.00 | | 4 359 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 146.00 | | | 282 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 510.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 131.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 621.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 525.00 | | | 262 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 1 500.00 | 13 883.00 | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 1 500.00 | 13 883.00 | 12 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 6 106 542.00 | | | 6 106 542.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 644.00 | 6 106 644.00 | | 6 106 644.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |