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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 796.00 | 97 556.00 | 9 240.00 | 106 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 483 290.00 | 380 266.00 | 1 103 025.00 | 1 483 290.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 590 251.00 | 477 822.00 | 1 112 429.00 | 1 590 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
110 Total général Actif | 1 846 127.00 | 477 822.00 | 1 368 305.00 | 1 846 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 267 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -437 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
242 Autres charges externes. | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
252 Charges sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
262 Autres charges | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 089.00 | | | -45 089.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274 425.00 | | | 274 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 902.00 | | | -127 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 959 514.00 | | | 1 959 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59 130.00 | | | -59 130.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |