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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 60 624.00 | 29 369.00 | 89 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 993.00 | 60 624.00 | 33 369.00 | 93 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
072 Créances – Autres | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
084 Disponibilités | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 874.00 | | 266 874.00 | 266 874.00 |
110 Total général Actif | 360 866.00 | 60 624.00 | 300 243.00 | 360 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 815.00 | 629 399.00 | | 712 815.00 |
222 Production stockée | -1 037.00 | 1 115.00 | | -1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 186.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 14 822.00 | 519.00 | | 14 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 300.00 | 631 220.00 | | 729 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 833.00 | 243 137.00 | | 308 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | 426.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 54 493.00 | 48 823.00 | | 54 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 626.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 411.00 | 166 053.00 | | 186 411.00 |
252 Charges sociales | 95 469.00 | 81 336.00 | | 95 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | 8 111.00 | | 5 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 255.00 | 549 512.00 | | 652 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 045.00 | 81 708.00 | | 77 045.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | 3 161.00 | | 495.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 326.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | 822.00 | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 19 203.00 | | 14 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 412.00 | 64 518.00 | | 62 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 410.00 | | | 74 410.00 |