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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 927.00 | | 344 927.00 | 344 927.00 |
AP Constructions | 737 127.00 | 380 377.00 | 356 750.00 | 737 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 923.00 | 94 028.00 | 13 895.00 | 107 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 841.00 | 474 405.00 | 716 436.00 | 1 190 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 056.00 | 474 405.00 | 730 651.00 | 1 205 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 175.00 | 235 914.00 | | 243 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 7 261.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 259 997.00 | 248 675.00 | | 259 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 327.00 | 138 411.00 | | 94 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 13 918.00 | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 654.00 | 507 554.00 | | 470 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 651.00 | 756 229.00 | | 730 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 180.00 | 413 227.00 | | 421 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | -11.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 552.00 | 132 445.00 | | 132 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 231.00 | 125 184.00 | | 121 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 7 261.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 793.00 | | 204 927.00 | 1 191 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 879.00 | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 879.00 | 1 190 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 050.00 | | 204 927.00 | 985 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 743.00 | | | 206 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 223.00 | 25 183.00 | | 449 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 223.00 | 25 183.00 | | 449 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 327.00 | 44 853.00 | 49 474.00 | 94 327.00 |
VI Groupe et associés | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 2 667.00 | 863.00 | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 654.00 | 421 180.00 | 49 474.00 | 470 654.00 |