| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 461.00 | 39.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 930.00 | 5 593.00 | 37 337.00 | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 8 822.00 | 24 774.00 | 33 596.00 |
AX Avances et acomptes | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
BF Prêts | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 467.00 | 14 877.00 | 219 590.00 | 234 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BZ Autres créances | 223 635.00 | | 223 635.00 | 223 635.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 000.00 | 14 877.00 | 486 123.00 | 501 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 032.00 | 194 341.00 | | -2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992.00 | -196 373.00 | | -10 992.00 |
DL TOTAL (I) | -4 224.00 | 6 768.00 | | -4 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 995.00 | 40 935.00 | | 254 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 507.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 518.00 | 11 950.00 | | 49 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | 114 533.00 | | 156 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 18 596.00 | | 24 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 709.00 | | |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 13 478.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 347.00 | 203 708.00 | | 490 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 123.00 | 210 476.00 | | 486 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 643.00 | 172 187.00 | | 232 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 10.00 | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | 16 821.00 | | 1 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | 1 161.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 21 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 21 000.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 141.00 | 3 212.00 | | 122 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 141.00 | 224 507.00 | | 122 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 859.00 | -203 507.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 981.00 | 262 031.00 | | 364 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 972.00 | 458 403.00 | | 375 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992.00 | -196 373.00 | | -10 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 366.00 | | 214 863.00 | 215 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 051.00 | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 762.00 | 234 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | 85 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 211.00 | 144 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 85 050.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 568.00 | | 129 813.00 | 105 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 13 161.00 | 61 570.00 | 63 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 125.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | 13 036.00 | 61 570.00 | 62 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UP Prêts | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 642.00 | 44 456.00 | 166 671.00 | 252 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 829.00 | 232 643.00 | 166 671.00 | 440 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 2 077.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | 4 536.00 | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 46 729.00 | 37 113.00 | | 46 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 065.00 | 40 538.00 | | 48 065.00 |
YT Sous‐traitance | 51 659.00 | 37 019.00 | | 51 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | 4 520.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | 6 597.00 | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 497.00 | 24 439.00 | | 26 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 775.00 | 18 445.00 | | 21 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 589.00 | 119 206.00 | | 151 589.00 |