| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 987.00 | 28 375.00 | 109 612.00 | 137 987.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 340.00 | 31 139.00 | 125 201.00 | 156 340.00 |
060 Stock marchandises | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 409.00 | | 208 409.00 | 208 409.00 |
110 Total général Actif | 364 748.00 | 31 139.00 | 333 609.00 | 364 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 461 121.00 | 479 733.00 | | 461 121.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 411.00 | 85 656.00 | | 83 411.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 831.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 848.00 | 566 220.00 | | 547 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 107.00 | 240 610.00 | | 215 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 191.00 | 424.00 | | -4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 118 057.00 | 120 292.00 | | 118 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 5 426.00 | | 6 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 581.00 | 152 403.00 | | 146 581.00 |
252 Charges sociales | 40 366.00 | 37 977.00 | | 40 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 1 078.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 371.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 756.00 | 558 580.00 | | 524 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 092.00 | 7 640.00 | | 23 092.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 493.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 215.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 1 039.00 | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 723.00 | 6 879.00 | | 19 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |