| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 2 693.00 | 2 427.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889.00 | 2 954.00 | 4 935.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 478.00 | 2 954.00 | 83 524.00 | 86 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 829.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 2 089.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 25 635.00 | 24 918.00 | | 25 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 196.00 | 32 029.00 | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 16 020.00 | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 12 554.00 | | 9 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 276.00 | 1 913.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 889.00 | 62 516.00 | | 57 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 524.00 | 87 433.00 | | 83 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 889.00 | 62 516.00 | | 57 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 986.00 | | 301 986.00 | 301 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 986.00 | | 301 986.00 | 301 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 965.00 | 34 801.00 | | 42 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 118.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 986.00 | 338 758.00 | | 301 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 269.00 | 336 669.00 | | 299 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | 2 089.00 | | 2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 987.00 | | 1 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 40.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 947.00 | | 1 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |