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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 49 250.00 | 2 066.00 | 51 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 136.00 | 56 614.00 | 119 522.00 | 176 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
110 Total général Actif | 192 039.00 | 56 614.00 | 135 425.00 | 192 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 425.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 205.00 | 4 443.00 | | 4 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 194.00 | 162 887.00 | | 164 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 2 200.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | 6 257.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 705.00 | 175 787.00 | | 179 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 103.00 | 2 557.00 | | 2 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 109.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 773.00 | 8 572.00 | | 7 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | -734.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 40 677.00 | 34 961.00 | | 40 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 3 562.00 | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 469.00 | 76 523.00 | | 79 469.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | 19 804.00 | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 7 335.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 254.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 390.00 | 152 942.00 | | 157 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 315.00 | 22 845.00 | | 22 315.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 1 914.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 139.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 075.00 | 20 792.00 | | 19 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 136.00 | | | 176 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |