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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 15 764.00 | 10 643.00 | 26 406.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 914.00 | 17 203.00 | 10 712.00 | 27 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | 380.00 | 38.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
084 Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 023.00 | 380.00 | 168 643.00 | 169 023.00 |
110 Total général Actif | 196 937.00 | 17 583.00 | 179 355.00 | 196 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 691.00 | 466 354.00 | | 273 691.00 |
222 Production stockée | 97 945.00 | -56 996.00 | | 97 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 667.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 829.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 792.00 | 410 853.00 | | 373 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 058.00 | 123 439.00 | | 122 058.00 |
242 Autres charges externes. | 68 504.00 | 85 431.00 | | 68 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 3 528.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 891.00 | 120 815.00 | | 109 891.00 |
252 Charges sociales | 53 139.00 | 54 674.00 | | 53 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 3 761.00 | | 5 684.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | 959.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 889.00 | 392 607.00 | | 364 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 904.00 | 18 246.00 | | 8 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 446.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 665.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 564.00 | 15 135.00 | | 6 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |